Comptabiliser le portefeuille OPCVM
La comptabilisation du portefeuille OPCVM génère les écritures comptables correspondant à la transaction.
Résultats pour "écriture validée"
Saisir une écriture
Cette commande ouvre une fenêtre de sélection permettant une saisie rapide et simplifiée d’un journal sur une période donnée.
Lettrer les écritures lors du rapprochement
Lors d’un rapprochement bancaire automatique, il est possible de générer successivement le règlement, le rapprochement puis le lettrage.
Supprimer des factures
La suppression de factures est un droit attribué en fonction de l’utilisateur connecté et du rôle défini dans les opérations de traitement, validation, etc…
Envoyer une facture en bon à payer
Si en cours de traitement, une facture s’avère conforme, validez-la et apposez-lui le Bon à Payer. Pour cela, respectez le prérequis puis effectuez la procédure dans Comptabilité.
Numéroter les pièces comptables
Dans le cadre des exigences de la DGFiP, une pièce comptable doit, lors de son enregistrement en comptabilité, être numérotée et classée méthodiquement et chronologiquement. Pour cela, accédez aux Paramétrage des Règles de saisie (Fichier > Paramètres société > Comptabilisation > Règles de saisie)…
Gérer la facture d’acompte via eFacture
Pour répondre à une demande légale, la gestion de la facture d’acompte dans la Gestion commerciale prend en compte la déclaration de la TVA lors du règlement de l’acompte…
Gérer l’historique des bons à payer
La fonction Historique des bons à payer est disponible sur les journaux de type Achats ou Autre et sur la gestion des comptes fournisseurs.
Affectation bon à payer responsable financier
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Gérer les bons à payer dans les documents d’achats
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
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